In Bank komen uw bijschrijvingen binnen en koppelt u ze aan facturen. Afschrijvingen worden bewaard maar niet gekoppeld.
Afschriften inlezen
Klik bij Afschrift inlezen op een bestand: CAMT.053 (xml) of MT940, van ABN AMRO of ING, maximaal 10 MB. Hetzelfde bestand twee keer inlezen geeft geen dubbele transacties, ook niet als een CAMT- en een MT940-bestand elkaar overlappen. Inlezen kan een eigenaar of boekhouder.
Automatisch ophalen
Als automatisch ophalen beschikbaar is, koppelt de eigenaar bij Automatisch ophalen een rekening van ABN AMRO of ING. U geeft bij uw bank toestemming om alleen te lezen; die toestemming geldt 180 dagen en moet daarna opnieuw. Elke paar uur worden nieuwe transacties opgehaald. Met Nu ophalen haalt u ze direct op.
Wat er met een bijschrijving gebeurt
- Automatisch geboekt: alleen als er precies één factuurnummer in de omschrijving staat en het bedrag precies gelijk is aan wat er openstaat. Dat kunt u altijd terugdraaien; daarna boekt de app die transactie nooit meer vanzelf.
- Voorstel: de app denkt een factuur te herkennen, bijvoorbeeld op naam of bedrag, of er staan meerdere factuurnummers in. Controleer en klik Bevestigen.
- Niet herkend: er is geen factuur gevonden. Kies er zelf een of klik Negeren.
Een genegeerde transactie zet u met Weer beoordelen terug in de lijst.
De zoekbare factuurkiezer
Onder Factuur kiezen staan de openstaande facturen. Bovenaan staan facturen van dezelfde klant (herkend aan rekeningnummer of naam), daarna facturen met hetzelfde openstaande bedrag, dan de rest, nieuwste eerst. Typ in het zoekveld een nummer, klantnaam of bedrag (1210,50 of 1.210,50) om snel te vinden wat u zoekt. Kies en klik Kies en boek.
Na een bevestigde koppeling onthoudt de app het rekeningnummer bij de klant. Volgende betalingen van die rekening worden dan sneller herkend.
Opnieuw zoeken
Heeft u net facturen gemaakt of klanten aangevuld, klik dan Opnieuw zoeken: de app bekijkt alle te beoordelen bijschrijvingen nog eens.